20家百亿元级私募三季度重仓46只A股合计持有市值逾293亿元

上市公司三季报正在密集披露，私募重仓的情况逐渐显现。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据了解到，截至10月25日，三季度已涌现20只百亿级私募，总市值超293亿元，重仓a股46只；总体来看，新增10家，新增11家，新增10家，新增15家。

多位私募人士对《证券日报》记者表示，头部多家私募三季度仍看好制造业，其中新能源、半导体、机械设备板块相对突出；与此同时，军工、医药、生物等板块也获得资金加持。这些板块的主要投资逻辑在于业绩改善预期和经济高质量发展的导向。

三季度加仓意愿明显

私募排排网数据显示，头部私募重仓的46只股票中，有11只股票被增仓，10只股票被新增，反映出头部私募在三季度仍然保持着增仓的态势。

从三季报披露的百亿级私募来看，高一资产、轩辕投资、上海依桐投资、潘静投资等20家私募出现在上市公司前十大流通股名单中，其中高一资产持股数量居首位。

数据显示，高一资产位列11只股票三季度前十大流通股，轩辕投资、上海依桐投资、潘静投资分别位列6只、5只、3只股票前十大流通股；中欧瑞博、大普资产、敦和资管、进化、重阳策略等11家私募均进入一只股票前十大流通股名单。

从持有市值来看，高一资产持有的11只股票总市值高达121.4亿元，金汇荣盛财富持有的贵州茅台市值为140.2亿元，环比呈增加趋势。不过，三季度高一资产依然青睐紫金矿业，持有市值71.9亿元，环比也呈增加趋势。而中国巨石、恒力液压、航天电气、通策医疗、久立特材、李安龙等7只股票被减持。

从其下属板块来看，制造业板块是私募重仓持有的板块。其中，贵金属、通用设备、新能源、钢铁、基建等板块都吸引了资金的加持，如华大智造、铂新材料、铜陵股份等个股。申智资产和河源私募基金均在三季度进入前十大流通股。

此外，年内新产品的备案也反映了a股大规模的私募发行。私募排排网数据显示，截至10月19日，年内证券私募发行产品近2万只，其中私募发行新产品2144只，规模100亿元。其中，下半年以来共发行产品7873只，其中100亿元私募778只。

聚真资本首席投资官龙方对《证券日报》记者表示，从目前披露的三季报来看，高端制造业更受私募青睐，其中新能源、半导体板块均获得显著加仓。短期来看，这些股票有望继续受益于预期改善下的基金补仓和估值修复，其当前配置价值已经凸显；从中长期来看，这些部门符合经济高质量发展的定位，将受益于政策和金融支持。

持仓比例将回到80%

私募组合大师数据显示，截至10月14日，股票私募持仓指数为79.79%，整体保持稳定，已连续四周维持在中等水平；具体来看，满仓私募占比58.64%，中等仓位(持股50%至80%)私募占比29.57%。从规模来看，数百亿私募出现大幅加仓。这也是时隔三周，头部私募占比再次回到80%。

展望四季度，宣家基金CEO林佳一对《证券日报》记者表示，业绩低于预期但高增长的股票会引起资本关注，坚定看好低估值、稳定增长甚至高增长的板块，如港股医药、互联网、家电等行业。

龙方认为，在第四季度，他看好电力、新能源和高端机械设备等板块。在我国经济高质量发展的核心思路中，以新能源为代表的风电、光伏、锂电池、储能等板块在三季度都取得了不错的业绩，预计四季度仍将处于高景气状态。目前机械设备、电子信息技术板块的估值，机构持仓的拥挤程度等。，均处于历史低位，政策利好进入密集催化阶段，配置价值相对较高。